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Modulo Treasury v6.2

Riconciliazione Bancaria
Automatica e Intelligente

Importa i tuoi estratti conto, analizza i flussi di cassa e gestisci la tesoreria con strumenti professionali. Cash flow previsionale e chiusure massive in un'unica suite.

Interfaccia Operativa (Cash Flow & Riconciliazione)

piano_incassi.php / banche.php
Saldo Banche
€ 45.280,00
Incassi Mese
€ 12.450,00
Uscite Previste
€ 8.300,00

Piano Incassi & Pagamenti (Previsionale)

Periodo Descrizione Flusso Tipo Importo Stato
FEB 2026 Incasso Fatture Clienti (RIBA) ENTRATA + € 15.200,00
FEB 2026 Pagamento Fornitori (Bonifici) USCITA - € 4.500,00
MAR 2026 Rata Mutuo Capannone USCITA - € 1.250,00 PREVISIONE

* Esempio interfaccia combinata Cash Flow e Partite Aperte

Strumenti di Tesoreria Avanzata

Bilanda integra funzionalità potenti per chi gestisce i conti aziendali. Dalla riconciliazione delle partite aperte alla pianificazione finanziaria a lungo termine.

Cash Flow Previsionale

Il modulo Piano Incassi analizza tutte le scadenze future e proietta il saldo bancario mese per mese. Distingue chiaramente tra entrate certe (fatture emesse) e uscite pianificate, permettendoti di anticipare eventuali crisi di liquidità.

Gestione Partite Aperte

Visualizza istantaneamente l'esposizione totale verso ogni fornitore o il credito da riscuotere da ogni cliente. La vista aggregata permette di capire "chi ti deve quanto" senza dover stampare l'intero partitario clienti/fornitori.

Riconciliazione Massiva

Hai ricevuto un bonifico cumulativo? O hai pagato 50 fatture in un colpo solo? La funzione Segna Pagate ti permette di chiudere massivamente decine di scadenze selezionando un range di date o un soggetto, risparmiando ore di lavoro manuale.

Solleciti Integrati

Dalla stessa interfaccia di riconciliazione, puoi inviare solleciti di pagamento via email ai clienti in ritardo. Il sistema tiene traccia degli invii e ti permette di allegare automaticamente la copia di cortesia della fattura.

Anagrafica Bancaria

Un unico punto per gestire IBAN, condizioni di pagamento e dati fiscali. Modificando l'IBAN in anagrafica, il sistema propone automaticamente l'aggiornamento sulle scadenze future aperte, mantenendo i dati sempre allineati.

Import Estratti Conto

Carica il file Excel della tua banca. Bilanda tenta il matching automatico tra i movimenti bancari e le scadenze aperte basandosi su importi e date, evidenziando le corrispondenze perfette per una riconciliazione lampo.

Scenari Reali

📈

Pianificazione Liquidità Fine Mese

Prima: Usavi fogli Excel complessi per capire se potevi pagare gli stipendi e i fornitori.
Con Bilanda: Apri il "Piano Incassi", vedi subito il saldo previsto al 30 del mese considerando le RIBA in entrata e i bonifici in uscita programmati.

✅

Chiusura Contabile Rapida

Prima: Spuntavi a mano ogni fattura pagata sull'estratto conto cartaceo.
Con Bilanda: Usi la funzione "Segna Pagate" per chiudere in blocco tutte le fatture del mese che risultano pagate, aggiornando la contabilità in pochi secondi.

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